بنك مورغان ستانلي الأمريكي : كيف هرب قبل يوم من أكبر خسارة لعام 2021

يشتهر بنك مورغان ستانلي الأمريكي بالكثير من الفضائح المالية منذ تأسيسه، إلا أنه يعود إلى الواجهة من جديد، بعد أخبار تؤكد على قيامه ببيع أسهم خطرة جدا قبل يوم واحد من الهزة المالية العنيفة التي ضربت الأسواق المالية الجمعة الماضية على خلفية أحد صناديق التحوط الأمريكية.


انشغلت الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضية بفضيحة مالية جديدة ضربت العديد من البنوك، بسبب قصة دارت حول صندوق تحوط أمريكي.

حيث أعلن صندوق التحوط الأمريكي، أرجكوس كابيتال ARCHEGOS Capital يوم الجمعة، عن تخلفه عن سداد طلبات تغطية الهامش.

وهو ما أدى إلى تسييل وبيع أسهم تبلغ قيمتها 20.7 مليار دولار أمريكي.

ثم لتتكبد بعض البنوك والمؤسسات خسائر وصلت إلى المليارات، كان من أبرزهم:

– بنك NOMURA الياباني، والذي أعلن عن خسارة تقديرية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

– كريديت سويس، والذي أعلن تكبده لخسائر تقدر بـ4.7 مليار دولار أمريكي ليعدل الخسارة اليوم إلى 3.4 مليار دولار.

حيث أكد البنك السويسري على أن الخسائر ستؤثر على ربحية الربع الأول من العام الحالي بشكل هائل.

كما قام كريدت سويس بإقالة مدير المخاطر والامتثال على خلفية هذه الخسارة وخسائر أخرى في بنك جرينسل.


كيف استطاع بنك مورغان ستانلي الأمريكي الهروب من هذه الخسارة؟

تتعلق الفضيحة الأكبر فيما يتعلق بهذا الصندوق بكيفية هروب بنكيّ جولدمان ساكس ومورغان ستانلي من هذه الكارثة المالية.

حيث أعلنت وكالة بلومبيرغ عن تمكن مورغان ستانلي من بيع 5 مليارات دولار من الأسهم قبل مشكلة الشركة الأمريكية بيوم واحد.

وقد ساعد بيع مورغان ستانلي المبكر للأسهم قبل يوم واحد، في انقاذ البنك وبنوك أخرى مرتبطة بمورغان ستانلي واستثماراتهم لديه.

كما تشير التقارير الصادرة عن CNBC بأن البنك قام ببيع أسهم خطرة جدا.

حيث قالت مصادر مطلعة -امتنعت عن ذكر اسمها-:

” لقد حصل البنك على موافقة من المسؤول على صندوق التحوط ببيع أسهمها في وقت متأخر.”

وقد أدى التسييل إلى موجة انخفاضات وصلت لدى بعض الأسهم إلى خسارة نصف قيمتها تقريبا.

حيث كان من أبرز الأسهم التي انخفضت بسببب هذه الهزة المالية التي أحدثها هذا الصندوق:

أسهم الشركات الصينية مثل تنسنت الصينية وشركة Baidu والتي قام مورغان ستانلي بالبيع عليها.

كما أكدت المصادر بأن البنك لو لم يقم ببيع هذه الأسهم فإن خسارته المحتملة كانت ستصل إلى 10مليار دولار أمريكي تقريبا.

حيث كان Morgan Stanley أكبر مالك لأكبر 10 أسهم تم تداولها من قبل Archegos في نهاية عام 2020 بحوالي 18 مليار دولار في المناصب.


ما هو أرجكوس كابيتال ARCHEGOS Capital؟

هو عبارة عن شركة لإدارة رأس المال للمكاتب العائلية يديرها بيل هوانج الذي قام بتأسيسها عام 2013.

وتشير الوثائق إلى أن هوانج كان يعمل لدى شركة Tiger Asia Management.

حيث تم اتهام الشركة خلال عهده بالتداول من الداخل لأسهم صينية، وهو ما أدى إلى دفع الشركة 44 مليون دولار كمخالفات.

ثم تم منع هوانغ من الدخول والعمل في التجارة داخل هونغ كونغ لمدة أربع سنوات على خلفية هذه الفضيحة عام 2014.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً